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UBS apresenta principais temas de investimento e ações para liderar a próxima década

Os analistas do UBS identificaram a inteligência artificial, a inovação em energia e recursos e a indústria da longevidade como os principais pilares que sustentarão o mercado de ações nos próximos 10 anos.

O UBS explicou que essas três tendências representam não apenas oportunidades estruturais de investimento a longo prazo, mas também áreas estrategicamente acessíveis no curto prazo.

Com base nessas grandes tendências, o UBS selecionou e apresentou várias empresas notáveis no mercado acionário global.

A primeira é a ASML, empresa líder mundial que fabrica equipamentos de litografia utilizados na fabricação de semicondutores.

Equipamentos de litografia podem ser simplesmente descritos como máquinas essenciais para a fabricação de chips semicondutores, e a ASML tem aumentado constantemente sua participação de mercado global.

UBS considera realistas as metas para 2025 e 2030 e avalia a ASML como uma empresa atraente com um modelo de negócios estável, embora destaque que a recuperação de receita pode não ser uniforme.

A Shell está entre as cinco maiores empresas mundiais de petróleo e gás, com operações de gás natural liquefeito (GNL) e uma rede global de mais de 45.000 postos de gasolina.

UBS analisou que essa rede de postos oferece fortes insights sobre as tendências dos consumidores e apoia a posição da Shell na transição energética.

A estratégia da Shell focada na lucratividade e o aumento do lucro por ação devido à recompra de ações são vistos como benéficos para os acionistas, embora existam riscos como preços baixos do petróleo, falhas em exploração e mudanças na política fiscal.

A marca de luxo Hermès é famosa por suas bolsas e artigos de couro de alta qualidade, sendo avaliada como resiliente em meio às incertezas econômicas graças às suas altas margens de lucro.

No entanto, riscos potenciais incluem a desaceleração do crescimento econômico global, redução do consumo, aumento dos preços das matérias-primas e aumento das tarifas dos EUA.

Banco Santander espera um crescimento estável graças à sua sólida rede comercial na Europa e América Latina, com sua divisão brasileira entrando em uma fase de melhora nos rendimentos de juros, o que é positivo.

No entanto, UBS alerta para riscos como incerteza econômica, flutuações nas taxas de juros e volatilidade dos mercados emergentes.

A Sunrise Communications, segunda maior operadora de telecomunicações da Suíça, foi recentemente desmembrada como empresa separada e registrou prejuízo líquido em 2024 devido aos altos custos de depreciação, o que, segundo UBS, não deve causar preocupação significativa, já que não é uma saída de caixa.

Espera-se que os lucros futuros sejam estáveis ou cresçam lentamente, com um pequeno aumento na participação de mercado.

Para explicar brevemente: 'prejuízo líquido' significa que a empresa gastou mais do que ganhou durante um período, e 'depreciação' é um método contábil que reflete a redução do valor dos ativos como máquinas ou edifícios ao longo do tempo, mas não afeta significativamente o fluxo de caixa.

UBS apresenta esses temas e empresas como oportunidades de investimento de longo prazo, enfatizando a necessidade de examinar cuidadosamente os riscos de cada companhia.

Considerando que a recente inovação tecnológica e a transição energética provavelmente serão fatores principais para movimentar os preços das ações, focar investimentos nesses grandes temas parece significativo.

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